4 leçons laissées par la bulle de 2017 pour investir dans le marché haussier du Bitcoin

Faits marquants:

Comme pour tout investissement, il est préférable d’entrer dans Bitcoin avec une stratégie claire.

Douter des mirages et des projets qui offrent de trop bons rendements.

Bitcoin s’est régulièrement remis du crash qu’il a connu au début de la quarantaine du coronavirus, lorsqu’il est tombé au niveau de 4000 dollars. Depuis lors, le bitcoin a maintenu son élan et oscille actuellement autour de 11000 dollars. En fait, divers analystes ont affirmé qu’une nouvelle course haussière sur Bitcoin avait commencé.

Pour le célèbre analyste de marché Willy Woo, par exemple, après l’arrivée de la pandémie, la crypto-monnaie est entrée dans une phase haussière en juin de cette année, après avoir dépassé 11000 dollars, comme nous l’avons signalé dans CryptoNews à ce moment là. Il est temps d’investir, beaucoup penseront.

En effet, les marchés haussiers peuvent être une opportunité intéressante de profiter. Cependant, il existe également de nombreux risques pour les investisseurs. Dans la jeune histoire du Bitcoin, nous avons déjà un précédent à revoir et ne pas encourir d’éventuelles erreurs pendant cette étape dans laquelle le mouvement autour des crypto-monnaies est déclenché.

Par conséquent, dans cet article, nous passerons en revue une série de scénarios lors de la course haussière de 2017 qui a laissé de précieuses leçons de marché. À ce moment-là, le bitcoin atteignait 20000 dollars et de nouveaux projets de crypto-monnaie affluaient de toutes parts cherchant à capitaliser sur la renommée que gagnait l’écosystème. Beaucoup ont fait de l’argent, beaucoup plus ont perdu.

N’entrez pas Bitcoin par FOMO: tout ce qui monte doit descendre

Au cours des derniers mois de 2017, Bitcoin est entré dans une phase haussière très prononcée, qui a rapidement poussé le prix de la crypto-monnaie à son plus haut niveau à ce jour. En l’espace d’un mois seulement, Bitcoin a triplé sa valeur marchande.

Pour certains, cela aurait pu sembler une bonne idée d’acheter quand il était autour de 17 000, 18 000 ou même 19 000 dollars et il semblait qu’il n’arrêterait pas d’augmenter. Mais tout comme la montée était très rapide, la chute était également très rapide. Après avoir touché 20000 dollars à la mi-décembre, un mois plus tard, le prix du BTC avait déjà baissé de moitié. Jamais, depuis lors, sa valeur n’a même atteint 16 000 $.

Par conséquent, une recommandation clé est de ne pas succomber au FOMO (Peur de manquer quelque chose ou “Peur de manquer quelque chose”). Dans le cas des investissements, le FOMO est considéré comme le sentiment qui conduit les investisseurs à acheter de peur de perdre les gains potentiels d’un actif en hausse, comme décrit dans le dictionnaire des acronymes de ce journal.

Au cours des dernières semaines de 2017, le prix du bitcoin a atteint 20000 dollars. Source: CoinMarketCap.

Si vous aviez acheté à ce moment-là, le désir d’entrer, ce FOMO, vous maintiendrait à ce moment bien en dessous de votre valeur d’entrée en Bitcoin.

Pour entrer dans le monde des investissements, que ce soit les crypto-monnaies, les actions, l’or ou toute autre option, il est important de comprendre d’abord le moment où se trouve le marché, de savoir lire les graphiques et ne vous laissez pas emporter par le sentiment que la hausse sera éternelle. Sur tous les marchés, une hausse brutale des prix est suivie d’une correction drastique à la baisse.

Il est essentiel d’avoir une stratégie d’investissement claire. En particulier dans le cas du Bitcoin, il est important de savoir si vous prévoyez des gains à long ou à court terme. Jusqu’à présent, la crypto-monnaie créée par Satoshi Nakamoto s’est avérée efficace comme garantie de valeur à long terme. Si l’on se réfère aux moyennes annuelles, on constate que la CTB s’est appréciée année après année. Il n’y a eu qu’une seule exception, en 2015, lorsque la moyenne Bitcoin était d’environ 50% inférieure à l’année précédente.

À court terme, l’histoire en est une autre. Bitcoin est un actif volatil, donc si vous recherchez des profits dans un court laps de temps, il serait probablement préférable d’étudier, de comprendre comment analyser les métriques et les modèles, puis d’entrer dans ce monde. Comme le trader Eduardo Gavotti l’a récemment évalué dans le podcast In Consensus, de CriptoNoticias, sans cela, il est très probable que vous finissiez par perdre de l’argent.

Avoir une stratégie d’investissement claire vous permettra savoir si vous êtes prêt à subir des pertes à court terme, en particulier dans un marché si volatil et difficile à prévoir. À titre d’exemple, nous avons le pic atteint en mars de cette année, à des niveaux d’il y a 6 ans; puis la baisse de la volatilité enregistrée en juin.

Entre mars et avril 2020, la volatilité du Bitcoin a atteint des niveaux d’il y a 6 ans. Source: mesures des pièces.

Douter des projets qui semblent “trop ​​bons”

En 2017, c’était les ICO, avec des milliards levés dans des lancements de crypto-monnaie de toutes sortes. De nombreuses escroqueries ont été lancées de cette manière, tirant parti du mot-clé “crypto-monnaie” et le discours de la disruption technologique pour attirer les investisseurs ou les victimes.

L’autre crochet des ICO était qu’il s’agissait d’une sorte de prévente. En eux, les créateurs d’une certaine crypto-monnaie proposaient des unités à des prix «discount» dans un premier temps.

Au milieu de la course haussière à cette époque, ces pièces se sont rapidement appréciées, soutenues par le succès et la visibilité que Bitcoin gagnait pour le reste du marché. Mais ils chutaient aussi rapidement, sans projet solide pour les soutenir.

Le résultat? Des pertes millionnaires pour les investisseurs qui ont été emportés par les présentations de l’un ou l’autre ICO comme le nouveau meilleur investissement. Même, dans de nombreux cas toute nouvelle devise a été recommandée comme “le nouveau Bitcoin” qui vient d’apparaître.

Bien que son ICO ait eu lieu en 2017, le projet n’a pas encore lancé son réseau principal. Source: Filecoin.io

Un exemple clair est celui de Filecoin, un projet de stockage de données de manière décentralisée qui a réussi à lever plus de 250 millions de dollars dans son ICO. Aujourd’hui, trois ans plus tard, ils n’ont même pas encore lancé leur réseau principal.

Lancé en décembre 2017, la crypto-monnaie du projet valait 11 dollars, ce qui a presque triplé en moins d’une semaine. Après quelques fluctuations, il est finalement tombé à une fourchette de 2 à 5 $ (avec quelques pics momentanés).

Un autre exemple frappant est Bancor, un projet de «jeton intelligent» qui a levé plus de 150 millions de dollars dans l’ICO de son jeton BNT. Vendu à un prix initial de 3,92 $, BNT avait une valeur supérieure à 4 $ comme premier prix d’échange.

En plein milieu de la bulle, entre fin 2017 et début 2018, le jeton a dépassé les 10 dollars et est retombé rapidement. Aujourd’hui, plus de deux ans plus tard, le prix d’un BTN avoisine à peine 1 $.

La fièvre ICO a même atteint les célébrités. Par exemple, le boxeur Floyd Mayweather est venu soutenir publiquement deux de ces projets. Ceci, comme ce journal l’a rapporté, a conduit à des problèmes juridiques.

Tel était le nombre de projets (légitimes ou non) qui ont choisi la voie ICO pour obtenir des financements, que même les gouvernements se sont tournés pour créer des réglementations ou limiter la portée de ces collectes de fonds. Dans le même temps, la méfiance à l’égard des ICO a généré les offres d’échange initiales ou IEO, qui étaient essentiellement un moyen de lancer des ICO, mais à travers des échanges. Sans grand succès, comme nous l’avons rapporté dans CriptoNoticias.

Actuellement, il n’y a plus d’ICO sous les pierres. Maintenant, c’est le DeFi. Des projets qui offrent des retours sur investissement initial impressionnants en peu de temps. Mais tout ce qui brille n’est pas d’or dans ce monde.

Il y a de nombreux échecs de projets qui viennent de nulle part et qui ont généré des pertes importantes, comme les 750000 $ bloqués dans YAM, un DeFi qui a été lancé sans audits qui a verrouillé les fonds après une erreur de code.

En bref, il ne semble pas être la meilleure idée de tomber pour une offre d’investissement, en particulier pendant le marché haussier. Plus l’offre de retours sur investissement est grande, plus les risques sont importants.

D’autre part, il y a escroqueries et projets qui sortent sans avoir couvert les aspects de sécurité minimum pour ses utilisateurs. En quelques mois à peine, nous avons rapporté dans ce journal l’arnaque d’environ 20 millions de dollars sur la plateforme Yfdexf.Finance, la disparition des créateurs d’Asuka.Finance ou l’incident dans lequel le créateur de SushiSwap s’est retiré environ 14 millions de dollars en crypto-monnaie Ethereum, puis l’a rendu.

Les randonnées d’une nuit sont probablement des mirages

Tout ce qui monte doit finalement redescendre. Au moins c’est le dicton populaire (et la loi de la gravité). Dans ce contexte de crypto-monnaies, cela s’applique particulièrement lorsque l’on parle d’augmentations très prononcées en peu de temps.

Une hausse soudaine des prix sera suivie d’une baisse proportionnelle voire plus importante. Source: antonpetrus / elements.envato.com.

Surtout si c’est crypto-monnaies à faible capitalisation boursière, lancements récents ou projets inconnus. Les soi-disant altcoins ont suivi la dynamique du Bitcoin et ont atteint leurs valeurs les plus élevées à ce jour, diminuant également peu de temps après.

Parmi ces devises, on retrouve par exemple le Bitcoin Cash (BCH), qui a émergé d’une fourchette dans le code Bitcoin. Au sommet de la course en 2017, BCH a dépassé 3600 $. Non seulement il a perdu ce niveau rapidement, mais il est actuellement inférieur à 10% de ce prix.

Maintenant, cela se passe avec insistance dans le secteur DeFi. Mais aussi avec d’autres crypto-monnaies, dont les principaux détenteurs peuvent manipuler le marché en leur faveur pour prendre des profits rapides.

50% de randonnées pendant la nuit? Une baisse proportionnelle ou même plus importante suivra probablement. Parmi les exemples proches dans le temps, on peut citer le token COMP de la plateforme DeFi Compound, qui, en milieu d’année, quelques jours après son lancement, est passé de 96 dollars à plus de 341 en quelques jours puis est tombé à 200.

Actuellement, la valeur marchande de COMP est de 155 $. Ceux qui ont acheté plus de 300 $ ils seraient en ce moment avec 50% de pertes. Pratiquement la même situation de ceux qui ont acheté BTC vers le sommet de 2017.

Ignorer les faux «gourous» Bitcoin (et ne pas en devenir un)

Au milieu du marché haussier, Bitcoin et le reste des crypto-monnaies sont les sujets du moment. Par conséquent, il est courant de lire les recommandations d’investissement les plus diverses. Jetons, plateformes, nouvelles crypto-monnaies. Ils ont tous leurs risques.

Avant d’investir dans un actif, mieux vaut faire ses propres recherches que se fier à des conseils. Source: geralt / Pixabay.com

Si vous allez investir, mieux vaut faire une enquête approfondie que de suivre les conseils de quelqu’un d’autre. En fin de compte, peu importe sa notoriété ou son succès, cette personne a également ses propres intérêts. Ou faites vos propres erreurs.

Cela s’applique même aux acteurs bien intentionnés, pas seulement à ceux qui cherchent à attirer des investisseurs vers des projets louches ou sous-soutenus. Peut-être que vos analyses vous font penser qu’en effet un certain investissement est une bonne opportunité, mais il y a toujours la possibilité qu’ils se trompent.

Tenez compte du fait qu’il n’y a pas de risque uniquement à tomber dans de mauvais investissements en écoutant les conseils. Nous pouvons aussi faire l’erreur de devenir ce faux gourou par inadvertance ou sans nous en rendre compte.

Recommandez-vous Bitcoin depuis longtemps? Voulez-vous commencer à le faire? Le marché haussier, s’il peut être avantageux de susciter l’intérêt, peut aussi être risqué pour la recommandation, s’il n’est pas accompagné de tous les avertissements rigoureux. Soulignant la volatilité du marché, les multiples escroqueries qui existent dans l’écosystème et l’accent que chaque investissement comporte des risques, sont des étapes nécessaires pour éviter de passer pour un charlatan.

Imaginez avoir recommandé l’achat de Bitcoin à 19 500 $ en décembre 2017. À long terme? Il reste à voir ce qui va se passer. De nombreux analystes conviennent que ce plafond sera dépassé dans un proche avenir. Mais à court terme? L’investisseur ne sera pas très satisfait de son entrée sur Bitcoin. Et vous serez le coupable.