Notre Avis sur Panthera Trade : Points forts et inconvénients

Panthera Trade est un introducing broker situé en Indonésie. Affiliée à l’entreprise LegoMarket LLC, elle propose à ses clients des services de trading algorithmique très performants.

Ce courtier n’est pas autorisé par l’AMF ni par une structure de régulation européenne. Cependant, il semble ravir ses clients à différents points. Voici une revue complète à son sujet !

Résumé de notre avis sur le robot Panthera Trade

Les services proposés par le courtier ont leurs avantages, mais aussi quelques insuffisances. Les voici :

✔️ Avantages

• Dépôt minimum faible (10 USD)
• un levier plus élevé que celui que propose un broker européen
• accès au robot de trading

❌ Inconvénients

• Absence de FAQ et de contenus pédagogiques
• manque de transparence concernant les frais de trading
• courtier non régulé
• panel d’instruments financiers limité aux CFD et au Forex

Note globale

Que pensent les clients de Panthera Trade ?

🟢 Avis positif

Publié sur Trustpilot par R. Malick le 9 août 2021.

🔴 Avis négatif

Publié sur Trustpilot par Joao Gomes le 22 février 2022.

Comparatif de Panthera Trade face à ses concurrents

Où Panthera Trade se démarque ?

Panthera Trade dispose de plusieurs atouts qui le démarquent de tous les autres courtiers.

Plusieurs types de comptes

Panthera Trade propose à ses utilisateurs 5 comptes de trading. Chaque utilisateur se retrouve libre de choisir le compte qui convient à son profil d’investisseur.

Panthera propose par exemple un compte de démonstration crédité d’un capital de 10 000 dollars virtuels. Celui-ci convient aux débutants qui peuvent l’utiliser pour approfondir leur connaissance du trading algorithmique et tester le robot proposé par le broker.

Ce compte s’avère aussi utile pour prendre ses repères et s’adapter à la plateforme de trading du courtier. Le trader peut utiliser ce compte sans aucune limite de durée.

Les plus confiants peuvent opter pour un des comptes réels offerts par Panthera Trade. Le compte standard donne accès à un levier par défaut de X1000. Il permet de trader en mode automatique les CFD et le forex.

Le compte pro est dédié aux traders les plus expérimentés. Les ordres s’y exécutent avec moins de latence. En plus de la vitesse d’exécution des trades, les spreads sur ce compte sont presque nuls.

Pour ceux qui apprécient le scalping, le compte Gold est ce qui leur convient. Il héberge de façon spécifique le bot de trading Autotrade Gold 5.0. Vous pouvez gérer ce compte depuis la plateforme Meta Trader 4 sur mobile comme sur ordinateur de bureau.

Les investisseurs qui aiment spéculer sur les marchés cryptos apprécieront le compte Crypto. Il sert spécifiquement à l’hébergement du robot AutoTrade Crypto. Il offre un levier de X500 par défaut.

Génération de revenus passifs avec les robots de trading

Avec Panthera Trade, les investisseurs peuvent générer des revenus passifs en confiant leur capital aux robots de trading du courtier. Il en propose deux :

• AutoTradeGold pour négocier uniquement l’or
• AutoTradeCrypto pour le marché des crypto monnaies (il trade essentiellement le BTCUSD)

Un bon rendement et une bonne gestion de risque

Ces bots de trading font un rendement plutôt élevé. Celui-ci équivaut régulièrement à 15 % le mois, voire plus. Le courtier planifie de façon fréquente des mises à jour de ses robots afin de garder leur rendement stable.

Ces robots diffèrent de la plupart des robots qui proposent des rendements exponentiels de 15 ou 20 % la journée. L’autoTradeGold par exemple ne scalpe pas de façon classique. À l’opposé des autres bots qui prennent un grand nombre de positions à la fois, il n’ouvre qu’un seul ordre par jour.

Cette façon de faire permet au robot de limiter sa prise de risque et de préserver votre capital. Soulignons qu’en quelques minutes, ce robot vous génère un rendement de 0,3 % à 3 %.

Grâce à un système d’intérêts composés, le robot fructifie plus rapidement les fonds. Les profits sont en effet utilisés pour bénéficier d’un effet de levier plus important. Ce qui donne lieu à des gains beaucoup plus élevés.

Les pertes ne dépassent pas plus de 3 % du capital. En cas de perte, le bot de trading initie un second trade afin de se rattraper.

Plusieurs licences disponibles

Panthera Trade propose à ses clients trois licences pour les robots de trading qu’ils commercialisent. L’investisseur choisit donc la licence qui lui correspond.

La licence 1 est réservée aux investisseurs avec un capital de 1 000 dollars au plus. La licence 2 correspond à ceux qui disposent d’un capital de plus de 1 000 dollars et d’au plus 5 000 dollars.

Si vous possédez un montant qui dépasse 5 000 dollars, il vous faut opter pour la licence 3. Pour passer d’une licence à une autre, vous payez uniquement la différence entre les prix de la licence supérieure et celle inférieure.

Aucune connaissance particulière requise

Grâce aux services de trading algorithmique du courtier, il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances pointues en trading. Même un parfait débutant peut gagner sur les marchés financiers avec Panthera Trade.

Le trader ne s’occupe de rien. Il se contente d’observer le robot exécuter toutes les tâches à sa place. Ce dernier analyse et s’occupe de la gestion des positions et des risques à votre place. Vous n’aurez pas à gérer le stress lié à l’activité du trading.

Une plateforme de trading simple et populaire

Le broker offre une plateforme de trading qui fait partie des plus accessibles et des plus populaires. Il s’agit de Meta Trader 4. C’est la seule plateforme que propose le courtier.

Cependant, il s’agit d’une plateforme utilisée par plus de 16 millions de traders dans le monde. Cela signifie qu’il existe une quantité importante de contenus expliquant la manière d’utiliser cette plateforme.

Un débutant pourrait donc s’y retrouver assez vite et sans difficulté. De plus, la plateforme Meta Trader 4 a la réputation d’être ergonomique. Il s’agit d’un logiciel de trading totalement gratuit.

Vous pouvez y accéder depuis un ordinateur Mac ou Windows ou un appareil mobile avec un système Android ou IOS. Vous accédez à plus de 30 indicateurs techniques pour mieux comprendre et analyser les fluctuations du marché si vous le souhaitez.

Meta Trader 4 donne la possibilité de trader les paires de devises ainsi que les produits dérivés. Vous visualisez les données des marchés à travers des graphiques. Vous disposez d’un testeur de stratégie et vous accédez au trading automatique.

Sur MT4, vous passez des ordres au marché ou vous utilisez des ordres à cours limité. Vous bénéficiez aussi des fonctionnalités de trading en un clic.

Un effet de levier important

À la différence des brokers européens qui sont régulés, sur Panthera Trade, l’effet de levier n’est pas limité. La plupart des Brokers proposent des leviers limités à X30 afin de suivre les recommandations de leurs organismes régulateurs.

Panthera Trade quant à lui donne la possibilité d’utiliser des coefficients multiplicateurs de X500, de X1000, etc. Cela se justifie par le fait que ce broker n’est pas régulé et ne respecte donc pas les règles des régulateurs.

Plusieurs outils de trading disponibles

Le courtier offre à ses utilisateurs différents outils de trading. Il propose une analyse technique des marchés au quotidien. En plus, cela est disponible gratuitement.

Panthera Trade offre aussi des signaux de trading. Ce service convient aux nouveaux traders, mais aussi aux expérimentés. Ces derniers peuvent l’utiliser pour confirmer leurs diverses analyses.

Où Panthera Trade doit s’améliorer ?

Même s’il possède des particularités qui le démarquent, ce courtier a aussi des défauts à corriger.

Le manque de régulation

Panthera Trade ainsi que son partenaire Lego Market LLC sont tous deux des brokers offshore. Ils ne possèdent pas d’agrément faisant d’eux des sociétés d’investissement reconnues dans l’Union européenne.

L’AMF n’autorise pas ces entreprises à commercialiser leurs services auprès des investisseurs français. Panthera Trade par exemple est enregistré à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Mais, même dans cet État, aucune autorité financière n’assure la régulation de ses activités.

Les utilisateurs de cette plateforme se retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes. En cas d’arnaque de Panthera Trade, il n’existe aucun recours concret pour régler le litige.

Vous pourrez peut-être vous plaindre auprès des tribunaux de Saint-Vincent-et-Grenadines. Cependant, cette voie de recours n’est pas à la portée de tous. Les chances de récupération des fonds investis restent minimes.

Outre l’escroquerie, l’absence de réglementation expose les clients du courtier à d’autres risques comme ceux liés à la protection de leurs capitaux. En effet, le broker n’est pas obligé de protéger par exemple les fonds de ses clients contre le solde négatif.

Même si ses services restent accessibles aux investisseurs français, puisqu’il n’est sous aucune régulation, il n’est pas obligé de respecter les normes. Ainsi, en cas de faillite du courtier, ses clients peuvent ne pas être couverts. Ils perdent ainsi tous leurs investissements.

Le broker sur son site ne donne aucune information pour nous éclairer sur la protection des capitaux clients. Ainsi, nous ne pouvons pas affirmer que les fonds clients sont conservés dans des comptes distincts de ceux du broker. Cela constitue encore un risque pour les investissements des utilisateurs.

Absence d’un véritable siège social

Sur le site de Panthera Trade, c’est l’adresse de LegoMarket LLC qui est affiché. Ce partenaire de Panthera affirme avoir son siège social dans les Petites Antilles à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Quand vous vous référez aux images de l’adresse donnée, vous voyez l’enseigne d’un établissement du nom de GRIFFITH CORPORATE CENTRE. Vous comprenez sans doute que l’adresse présente dans les mentions légales du site n’est pas celle du véritable siège social de la société.

Il ne s’agit que d’une adresse de domiciliation à Kingston. Nous ne pouvons que vous inviter à plus de prudence si vous désirez utiliser cette plateforme. Comme vous le constatez, plusieurs points restent à risque.

Peu d’informations juridiques et peu de données sur les membres dirigeants de l’entreprise

Sur son site, Panthera Trade fournit très peu d’informations dans les mentions légales. Les utilisateurs ne peuvent accéder aux conditions générales d’utilisation ni à la politique de confidentialité.

Panthera Trade ne fournit pas non plus de données sur les membres de son équipe dirigeante. Mis à part quelques photos visibles sur Facebook, aucune autre information n’est disponible.

Il est par exemple impossible de prendre contact avec les membres de l’équipe dirigeante puisqu’aucun de leur contact n’est connu.

La préférence pour les transactions anonymes

Sur la plateforme du broker, les transactions en crypto monnaies sont privilégiés. Cela est peut-être dû à une certaine préférence pour l’anonymat dans les transactions. Ce qui est une disposition qui ne rassure pas vraiment.

En plus, les dépôts de fonds par virement sur les comptes bancaires indonésiens de l’entreprise posent problème. Ils restent inaccessibles aux investisseurs qui résident en Europe. Dans le même temps, d’autres brokers tels que Vantage FX, Pepperstone, etc. qui sont aussi des courtiers offshore permettent ce type de virements.

À quel type de profil s’adresse Panthera Trade ?

Panthera Trade s’adresse principalement :

• aux traders désirant investir dans les devises, les CFD et les crypto monnaies tout en confiant leurs capitaux à des bots de trading
• aux investisseurs qui souhaitent utiliser des leviers plus importants que ceux imposés par les normes européennes

Quels actifs sont disponibles sur ce robot ?

Ce robot de trading propose de négocier un nombre de produits financiers très limité. Vous investissez sur :

• 30 paires de devises
• les cryptomonnaies (BTCUSD)
• les métaux (l’or)

Frais sur Panthera Trade

En comparant Panthera Trade à eToro, nous nous rendons compte que les frais de trading proposé par celui-ci sont bas. En considérant par exemple le spread, Panthera Trade applique un spread qui commence à 0,8 pip. Pendant ce temps, eToro applique un spread à partir de 1 pip.

Le petit inconvénient se trouve dans la commission que Panthera Trade applique sur le compte Pro. Celle-ci s’évalue à 3 dollars par lot. Ceci n’empêche toutefois pas le courtier de rester compétitif.

Comment fonctionne ce robot de trading ?

Les robots de trading AutoTrade Gold (ATG) et AutoTrade Crypto (ATC) que propose Panthera Trade ne négocient que sur un seul marché chacun. L’ATG ne trade que sur le marché des devises. Il négocie en particulier le XAUUSD (l’or). L’ATC quant à lui officie sur le marché des crypto monnaies. Il trade notamment le BTCUSD (Bitcoin).

Le robot analyse et prend les positions à votre place. Il est spécialement conçu pour faire du scalping.

La particularité de son algorithme l’oblige à ne prendre qu’une seule position dans la même journée. Ce qui s’avère idéal pour limiter les pertes et préserver votre capital. L’ordre est la plupart du temps clôturé en quelques minutes. Il a été programmé pour ne jamais dépasser une perte de plus de 3 % de votre capital.

Est-ce possible de devenir riche grâce à Panthera Trade ?

Une étude menée sur le robot de trading AutoTrade Gold révèle de très bonnes performances de janvier 2021 à février 2022.

Historique des positions en 2021

Le premier trimestre, le robot enregistra d’excellents résultats. En janvier 2021, sa performance globale s’estimait à 16,14 %. Il finit le mois de février avec un rendement mensuel de 15,56 %.

En mars 2021, le robot a fait une performance de 15,67 % avec une moyenne journalière de 0,68 %. Sur 23 trades, il n’en a perdu que 2 et encaissé des profits sur le reste.

Deuxième trimestre de l’année

En avril 2021, le rendement mensuel du robot est passé à 14, 61 % avec une moyenne quotidienne de 0,70 %. 21 trades ont été initiées et 19 ont généré des gains donc 2 trades perdues.

En mai, l’ATG a pris 20 positions et aucune perte n’a été enregistrée ce mois-là. Son rendement quotidien s’estime à 0,74 %.

Le mois qui suivit (juin), le robot a ouvert 20 ordres au marché. Toutes ont connu le succès sauf une seule. Son rendement de ce mois s’estime à 11,80 %. Sa performance quotidienne s’élève à 0,56 %.

Troisième trimestre

En juillet 2021, la performance mensuelle enregistrée s’estime à 15,51 %. C’est le résultat de 20 positions initiées, 19 encaissées en profits et une perte. De façon journalière, il s’en sortait avec un rendement de 0,78 %.

Le mois d’août a révélé un robot super performant avec une performance globale de 17,91 %. Sur 16 trades, il n’ene perdit qu’un seul. Son rendement quotidien était en moyenne de 1,12 %.

Il continua sur la même lancée dans le mois de septembre 2021 en réalisant un rendement de 16,42 %. Soit, un rendement journalier moyen de 0,75 %. Ces chiffres sont calculés sur la base des 22 trades que le robot initia dans le mois. Il n’en a perdu qu’un.

Quatrième trimestre de l’année

En octobre 2021, le robot fit un rendement légèrement inférieur. La valeur de ce dernier s’élevait à 15,34 %. 21 trades furent initiés avec des gains encaissés sur 20 positions. La moyenne journalière s’élevait à 0,73 %.

Le mois de novembre, le rendement mensuel fut porté à 16,31 %. L’ATG initia 22 positions et encaissa des gains sur 21 d’entre elles. Le rendement journalier moyen était de 0,74 %.

Décembre 2021, le rendement mensuel du robot a régressé même si ce fut un mois sans échec. Cela est surtout dû au nombre de positions ouvertes. Il totalisa 17 positions ; toutes furent encaissées en profit. Son rendement de ce mois s’estime à 13,32 % pour un rendement journalier moyen de 0,78 %.

Historique des positions début 2022

Le robot commença l’année 2022 avec succès. En janvier, il encaissa des gains sur 15 positions. Aucune perte à signaler. Le rendement mensuel s’évaluait à 17,67 %. Chaque jour, il faisait en moyenne une performance de 1,18 %.

Février 2022 fut le mois où le robot de Panthera Trade initia peu de trades. En effet, l’historique des positions affiche 6 positions ouvertes. Elles connurent toutes le succès.

Même s’il s’agit d’une bonne performance, le rendement a tout de même diminué drastiquement. Mensuellement, nous notons un rendement de 8,05 %. Le rendement journalier moyen fut de 1,34 %. Tout le reste de l’année, le robot n’enregistra que de bons résultats.

Cet historique montre une certaine stabilité dans les rendements du robot de trading de Panthera Trade. Cela se confirme d’ailleurs quand nous faisons un retour dans le passé. Les résultats de l’ATG pendant les trois derniers trimestres de 2020 sont tous par exemple excellents.

En Mai 2020, il enregistrait une performance de 19,91 %. En juin, le rendement connut un accroissement de plus de 7 % pour atteindre une valeur de 27,28 %. En juillet, la performance mensuelle s’estimait à 25,96 %.

Le mois d’août, l’ATG enregistrait 25,96 % et 20,20 % en août. En septembre 2020, le rendement mensuel s’élevait à 19,45 %. En octobre, il était de 16,92 %. En novembre, la performance mensuelle du robot s’estimait à 17,76 % et 13, 82 % en décembre 2020.

Quels rendements pouvez-vous espérer de ce robot ?

L’analyse sur plus de 30 mois de l’historique du robot de Panthera révèle qu’il réalise de façon fréquente un rendement qui oscille entre 15 % et 20 %. Vous pouvez espérer alors de ce robot qu’il enregistre pour vous une performance mensuelle moyenne de 15 %.

Retenez toutefois que dans le secteur de l’investissement et du trading, il existe des risques. Les bons résultats passés ne constituent pas une garantie pour de meilleurs rendements présents ou futurs.

Régulation et Confiance

Un robot de trading avec d’aussi bonnes performances incite à investir. Mais qu’en est-il de sa situation vis-à-vis des institutions régulatrices des marchés financiers ? Est-ce possible de faire confiance au courtier qui le propose ?

Régulation

Panthera Trade ne dispose d’aucun agrément de la part des organismes de régulation. L’AMF, la CySEC, la FCA, etc. n’autorisent pas ce courtier offshore à exercer ses activités en Union européenne.

Confiance

Il se pose un véritable problème de confiance avec ce courtier. Outre l’absence de régulation, Panthera Trade qui est affilié à LegoMarket LLC n’affiche quasiment aucune information à propos de son équipe.

Toutefois, dans ses mentions légales, le broker a précisé une adresse comme étant celle de son siège social. Ce qui après vérification se révèle juste une adresse de domiciliation à Kingstown dans l’État de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Malgré toutes ces insuffisances, le courtier comptait en début 2022 plus de 230 000 clients. La société compte fournir ses services à plus d’un million de personnes d’ici à la fin d’année 2023. Pour l’heure, nous reconnaissons n’avoir pas encore été informés d’une plainte ou d’une escroquerie de la part de ce broker.

Service client

Le service client de Panthera Trade est principalement constitué des agents de LegoMarket LLC. Les conseillers ne s’expriment qu’en Anglais. Le support client se contacte assez facilement. Il a suffi de quelques minutes pour qu’un agent nous réponde quand nous avons essayé de les joindre.

Les conseillers clients sont plutôt réactifs et soucieux des inquiétudes des utilisateurs. Vous pouvez les contacter tous les jours du lundi au dimanche et à toutes les heures. Vous pouvez les joindre par :

• courrier électronique en écrivant à support@legomarket.co ou support@legoforex.co ;

• téléphone au +13433035845 ;

Ils sont aussi disponibles via le live chat présent sur le site officiel du broker.

Comment ouvrir un compte sur Panthera Trade ?

1. Rendez-vous sur le site de Panthera Trade et cliquez sur  »CRÉER UN COMPTE ».
2. Remplissez le formulaire d’inscription en renseignant vos informations personnelles.
3. Acceptez les CGU.
4. Validez votre adresse email.
5. Validez votre compte en fournissant une pièce d’identité valide et un selfie.

Panthera Trade n’a certes pas encore été mêlée à une affaire d’escroquerie. Cependant, plusieurs points concernant ce courtier incitent à ne pas lui faire confiance. En lieu et place de Panthera Trade, nous recommandons des brokers plus rassurants et à jour vis-à-vis de la réglementation comme eToro et XTB.

FAQ

Est-ce que Panthera Trade est un bon robot de trading ?

Les rendements du robot de trading de Panthera Trade sont excellents. En plus, il est doté d’une très bonne stratégie de gestion de risque.

Quels sont les frais sur Panthera Trade ?

Panthera Trade applique un spread qui commence à 0,08 pip. Aucune commission n’est facturée sauf sur le compte Pro où elle s’élève à 3 dollars.

Est-ce que Panthera Trade est une arnaque ?

Aucune plainte pour escroquerie n’a encore été enregistrée en ce qui concerne ce courtier.

Est-ce sécurisé de mettre son argent sur Panthera Trade ?

Ce broker ne dispose d’aucune régulation. Il est donc tout à fait possible qu’il ne possède pas de mécanismes de protection des fonds clients. En plus, cela n’est notifié nulle part sur son site. De fait, confier son argent à Panthera Trade n’est pas sans risques.